ЗАДАНИЕ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ФИРМЕ «МИР»

ЗАДАНИЕ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ФИРМЕ «МИР»
Финансовый менеджмент
контрольная
11
2018
RUB 525
525р.

Нажмите, чтобы зарегистрироваться. Работа будет добавлена в личный кабинет.


ДЕЛОВАЯ СИТУАЦИЯ 3
ЗАДАНИЕ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ФИРМЕ «МИР» 3
РЕШЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 11
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 12
Введение отсутствует
ДЕЛОВАЯ СИТУАЦИЯ
ЗАДАНИЕ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ФИРМЕ «МИР»

Фирма МИР производит газонокосилки. Реализация продукции имеет сезонный характер. Обычно свыше двух третьих годовой продажи фирма получает в течение первых шести месяцев года. Приложение № 3 показывает прогнозируемые объемы продажи на 200Уг.
Фирма МИР в течение многих лет брала краткосрочные кредиты в банке ВОСТОК. Эти кредиты фирма получала в рамках кредитной линии, определяемой ежегодно в январе месяце. В предыдущие годы у фирмы не было проблем с получением кредита. Банк ВОСТОК предоставлял фирме МИР краткосрочные кредиты. Обычно фирма начинала заимствовать в начале января, а к половине июля погашала кредит.
Однако в 200Хг. фирма МИР не была в состоянии погасить кредит до половины сентября, а в конце октября опять нуждалась в банковских средствах. В конце 200Хг. непогашенная задолженность в банке ВОСТОК составила 1620 тыс. руб. Несмотря на то, что банк был готов расширить кредит, банковский работник был разочарован тем, что не был заранее предупрежден о дальнейших нуждах фирмы. Он порекомендовал главному бухгалтеру фирмы МИР внимательнее планировать потребности в кредитных ресурсах на 200Уг.
Директор фирмы МИР был озадачен непредвиденным ростом взятых кредитов, а также влиянием этой ситуации на будущее финансовое состояние фирмы. Он предписал финансовому менеджеру составить и проанализировать следующие прогнозные документы:
1.Любушкин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, В. Г. Дьякова – М.: Финансы и статистика, 2017.
2.Негашев Е. В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. М.: Высшая школа, 2017
3.Управление финансовым состоянием организации (предприятием): учеб. Пособие. / Под общ. ред. д-ра. экон. наук, проф. Э. И. Крылова, д-ра экон. наук, проф. В. М. Власовой, канд. экон. наук И. В. Ивановой. – М.: Эксмо, 2017. – 416 с.